| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.672243份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05753份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06372份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08357份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08316份 |
| 2012-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07352份 |
| 2011-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0282份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
