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中加中证同业存单AAA指数7天持有(中加中证同业存单AAA指数7天持有期)(016083)基金分红送配

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今天最新净值 1.0497 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0497
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.2667亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)暂未进行分红送配

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%