| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0233元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.0094 | 1.91% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.9939 | 1.91% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.8308 | 1.23% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.8242 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6323 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.6240 | 1.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.0880 | 1.12% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.9052 | 1.08% |
