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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)基金分红送配

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今天最新净值 1.0713 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0833
成立日期：2021-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1026亿
最近资产：10.83亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	每份派现金0.0120元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%