诺德安鸿A(诺德安鸿)(010440)基金分红送配
今天最新净值
1.0441
-0.0010 -0.1000%
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2021-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.7408亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：赵滔滔 景辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0360元 |
