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今天最新净值 1.0235 0.0092 0.9100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0254
成立日期：
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.0503亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	每份派现金0.0013元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0006元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%