格林泓泰三个月定开债C(007711)基金分红送配
今天最新净值
1.0287
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.2617
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8530亿
- 最近资产：5.00亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-06 |
2024-11-06 |
2024-11-07 |
每份派现金0.0230元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-07 |
2021-04-07 |
2021-04-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-07 |
2020-01-07 |
2020-01-08 |
每份派现金0.0200元 |
