中加优选中高等级债券C(007558)基金分红送配
今天最新净值
1.0735
-0.0008 -0.0700%
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7719亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 魏泰源
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0160元 |
