| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 每份派现金0.1070元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
