| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 每份派现金0.0127元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0339元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
