鹏华丰达债券A(鹏华丰达债券)(003209)基金分红送配
今天最新净值
1.0921
-0.0004 -0.0400%
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.6195亿
- 最近资产：13.67亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明 杜培俊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
每份派现金0.0330元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-12-01 |
每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-31 |
每份派现金0.0440元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0230元 |
| 2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-29 |
每份派现金0.0210元 |
| 2019-01-30 |
2019-01-30 |
2019-02-01 |
每份派现金0.0150元 |
