| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-05-23 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-11-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.096份 |
| 2015-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02008份 |
| 2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.0194份 |
| 2014-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02211份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8252 | 0.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7488 | 0.69% |
| 华富科技动能混合A | 0.8700 | 0.54% |
| 华富可转债债券A | 1.2748 | 0.43% |
| 稀金属 | 0.5844 | 0.19% |
| 华富策略精选混合A | 1.3141 | 0.18% |
| 华富安福债券A | 1.0412 | 0.09% |
