| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0205 | 1.82% | 2020-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 10.6600 | 10.6600 | 10.4800 | 10.4800 | 0.1800 | 1.72% | 2020-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 9.1400 | 11.1300 | 9.1100 | 11.1000 | 0.0300 | 0.33% | 2020-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
