| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 040001 | 华安创新混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2001-12-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2001-12-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2001-12-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
