赵军

随着上市公司2023年年报逐步披露，知名公私募基金经理的调仓换股情况浮出水面。最新披露的年报数据显示，高毅资产邓晓峰在去年四季度新进了“化工茅”万华化学，持仓市值超15亿元；邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石，中泰资管姜诚也新进了该股；高毅资产冯柳则新进了安琪酵母，同时他小幅增持上海家化；淡水泉投资赵军则加仓了北新建材。从股价表现来看，上海家化在2023年跌幅近33%；2024年2月一度跌至15.61元/股，但此后有所反弹，截至3月19日，上海家化报收19.41元/股，最新总市值仅为131亿元。(2024-03-20 15:09:00)

随着上市公司半年报陆续披露，多位百亿私募基金经理二季度持仓布局曝光。其中，邓晓峰、冯柳、董承非、周应波、赵军、林利军等布局有色金属、人工智能、医药、基建及消费等热门板块，调仓路线图日渐清晰。迎水投资表示，下半年科技创新将继续成为市场的主要驱动力，将加大对科技创新的支持力度，鼓励新兴产业的发展，包括人工智能、电子通讯、新能源等领域，这将带来更多的投资机会。(2023-08-28 05:59:00)

又有百亿私募道歉了！券商中国记者从业内获悉，永安国富基金经理孟乐近日向投资人诚恳致歉。刚刚过去的10月，淡水泉投资创始人赵军、和谐汇一创始人林鹏这两位行业大佬也对各自投资进行了深刻反思、并向投资人诚恳致歉。(2022-11-15 07:37:00)

10月21日，知名基金经理周应波“奔私”后首只产品的首份月报曝光，他用3700多字介绍了近期的投资策略，还对未来市场进行研判。赵军认为，现在市场中的机会是多样的，比如新兴成长行业，包括能源转型、企业数字化、AI和各行业的应用结合等新兴成长机会，他同样在关注，寻找更好的进入时机和投资标的。(2022-10-22 00:27:00)

“现在这个市场中，机会是多样的，围绕着比如新兴成长行业，包括能源转型、企业数字化、AI和各行业的应用结合等新兴成长机会，相对来说经济免疫性较强，我们同样也在关注，寻找更好的进入时机和投资标的。”(2022-10-14 00:00:00)

近期，由于股票市场的大幅波动，迫使了一批私募大佬纷纷召开线上投资者交流会，一方面向投资者致歉；另一方面安抚投资者，坚定看多市场！对港股互联网及中概股，我们的看法是，经历了一次极大压力测试，但难点在于，市场何时能够对这类资产的投资逻辑和估值定价重新建立起新共识。(2022-04-01 00:19:00)

今年开年后，私募业绩转冷。第三方机构数据显示，截至1月11日，国内股票多头策略私募产品开年以来平均浮亏近3个百分点，产品亏损率近80%。淡水泉投资赵军认为，资本市场仍会长期向好。就2022年而言，在优质成长、周期成长、新兴成长三类机会中，淡水泉最看好的策略是“对优质成长企业采用困境反转策略布局”。(2022-01-12 00:15:00)

“顶流”出手！邓晓峰、赵军、葛卫东、冯柳、林园等私募大佬们最新持仓来了原广发基金朱纪刚掌舵的汐泰资产在今年二季度新进了科创板公司东威科技，三只产品合计持有77.94万股，期末持股市值为4100万元左右。今年上半年东威科技实现营业收入3.49亿元，同比增长100.53%，净利润6929.83万元，同比增长245.25%；拟10派3元(含税)。(2021-08-15 08:36:00)

在新能源板块行情演绎得较为极致后，机构对于后市风格产生了较大分歧：是“老白马”焕发光彩，还是成长风格继续占优？后市值得关注的机会或许可以从机构调研动向中窥得一斑站在当前时点，聚鸣投资认为，从估值来看，高端白酒下跌后估值进入合理运行区间上沿，大众消费品多数基本面承压、少数基本面好的赛道估值不低，吸引力一般，应该难以形成短期的系统性机会。电动车、新能源等板块很可能还是未来一段时间的主赛道，虽然涨幅较大，估值有一定的泡沫，但是基本面的发展总体良性且后劲很足，经过一定幅度的调整和时间来消化估值后，风险可控。(2021-08-11 12:24:00)

随着上市公司年报披露进入火热期，备受关注的私募大佬持仓浮出水面。年报显示，冯柳新进了大亚圣象、风华高科，继续重仓持有大华股份；邓晓峰减持紫金矿业，退出云铝股份、皖能电力，吴任昊增持山东赫达；林利军则新进海螺水泥，林鹏新进华域汽车；赵军减持了濮阳惠成，林园重仓“油茅”金龙鱼；裘国根则继续坚守上海家化。北京的百亿私募磐沣投资，旗下磐沣价值私募证券投资基金则减持了保健食品龙头汤臣倍健，仍持有1293.37万股，持股市值为3.12亿元；继续坚定持有强生控股、海尔生物，分别持有2000.69万股、789.24万股，持股市值分别为1.76亿元、5.15亿元。(2021-03-28 07:55:00)

另外，量化百亿私募明汯投资旗下明汯价值成长一期私募投资基金，二季度新进/加仓一大批公司，截至27日晚，合计出现在40多家公司的前十大流通股东中，持仓十分分散，持股市值也不算大，包括中电电机、赛腾股份、米奥会展、宝莱特、伊力特等。(2020-08-28 07:16:00)

另外，值得注意的是，明星基金经理任泽松执掌的集元资产新进了方邦股份，集元烨熠3号私募证券投资基金持有该公司20.68万股，持股市值为2396.81万元；当年一战成名的成泉资本，旗下两只产品合计买进鸿合科技257.66万股，持股市值为7832.83万元。(2020-08-12 07:18:00)

数据显示，年内机构调研热度前十的上市公司，过半来自科技板块，且接受了多频次的机构调研。其中，海康威视、德赛西威、大华股份年内均有逾700家机构调研。(2020-05-18 17:56:00)

同花顺数据显示，2019年四季度中牧股份股价下跌18.89%。而截至三季度末，淡水泉精选1期持有中牧股份453万股，持股比例为0.538%，为中牧股份第八大流通股东。(2020-02-03 00:00:00)

此外，老牌私募重阳投资三季度则继续持有上海家化、燕京啤酒、国电南瑞、国投电力等。其中，重阳投资对于上海家化和燕京啤酒这两只传统重仓股，除了有一个产品发生变化，其余均依旧保持原有持仓，并未有操作。(2019-11-01 00:00:00)

此外，王亚伟执掌的昀沣证券投资信托连续第四个季度对其重仓的三聚环保进行减持，三季度减仓528.25万股，仅剩下3631.75万股，对应持股市值为2.26亿元。(2019-10-31 01:22:00)

保银投资新进汤臣倍健、珀莱雅，分别持有783.63万股、155.64万股；凯丰投资两只产品新进了圣农发展，合计持股1133.04万股，但是退出了杭氧股份前十大；景林资产加仓大华股份，减持了富安娜；源乐晟资产对艾比森、保隆科技持股不变；敦和资产减持了强力新材；拾贝投资继续持有开山股份。(2019-10-31 14:45:00)

除此之外，还有不少私募对重仓股长期持有，三季度持仓不动。如神州牧量子1号私募证券投资基金持仓云海金属不变。凯丰投资旗下两只产品现身在圣农发展股东榜。重阳战略汇智基金依然持有新和成不变。(2019-10-24 17:02:00)

成泉资本在今年二季度新进了金新农，中信信托成泉汇涌八期买进1217.83万股，占总股本的2.82%。(2019-08-14 21:57:00)

赵军旗下的淡水泉在三季度增持了红太阳、生物股份、水晶光电、濮阳惠成，减持太极集团，对于股价一路走低，三季度业绩下滑的歌尔股份，却依然选择坚定持有。(2018-11-08 13:57:00)

此外，华尔街见闻获悉，8月份，中信私募FOF部分管理人明显降低仓位。从8月份净值表现看，千合资本和拾贝投资跌幅较小，景林资产跌幅最大。(2018-09-26 00:00:00)

同时，他也做出风险提示。当前市场的悲观情绪、悲观言论正在蔓延，若形成负向循环，不但不利于问题的解决，使海外投资者形成负面看法，而且持续低迷也会使得资本市场改革发展难度加大，前期监管层维护市场稳定的一系列措施前功尽弃，和政治局会议提出的“五市”稳定也不相符。(2018-05-02 08:43:00)

他表示，过去是按PE进行估值，因为中国的股票估值都很高。现在选股要看公司的ROE(净资产收益率)指标，真正好的公司ROE是非常高的。(2018-04-13 06:30:00)

减持方面，对于“心水股”三聚环保，王亚伟三季度进行了小幅减持；同时大幅减持华锦股份，两只产品已退出前十大流通股东，小幅减持了北京城乡。增持方面，王亚伟加仓大连热电等股票。(2017-10-30 08:32:00)

值得注意的是，万华化学是赵军一直坚守的个股，从2015年二季度开始就进入万华化学的前十流通股股东行列，此后旗下多只产品一直重仓持有。(2017-04-26 02:12:00)