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国投瑞银沪深300指数分级基金161207今天基金净值为1.2670，累计净值为1.8570，最新净值公布日期为2020-08-27。161207瑞和300基金上个交易日净值为1.2690，累计净值为1.8600。今日基金净值增加了-0.0020，增幅为-0.16%。国投瑞银沪深300指数分级161207基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，瑞和300净值...查看请点击>>(2025-02-05)
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以11月6日为例计算，瑞和300净值为1.035，当其净值处于1元～1.1元之间时，瑞和小康与瑞和远见对超过面值收益部分按照8：2进行分配。(2015-05-10 10:01:14)
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这种净值归“一”机制的益处在于，当瑞和300净值大于1元时，瑞和小康份额和瑞和远见份额各自折算的新增份额转换成瑞和300份额后，一是可以进行场内赎回以获取投资回报，二是将增强瑞和小康和瑞和远见份额各自投资回报的可预期性，促进基金份额的交易。(2015-05-02 12:36:09)
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对于瑞和300净值回归1元，瑞和小康、瑞和远见刚进入杠杆区域，业内人士认为，相比市场上高风险份额的高溢价，溢价相对较低的瑞和远见更适合博反弹，而一旦瑞和远见溢价扩大，瑞和小康的市场表现或受到压制，出现折价扩大的情况。(2011-10-18 01:54:00)
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记者还了解到，今年10月13日，瑞和分级基金在成立一周年之际，将首次启动该基金原创的年度份额折算制度，折算后瑞和300、瑞和小康、瑞和远见的份额净值将恢复至1元附近，当瑞和300净值运行至1元至1.1元之间时，瑞和小康将最先恢复1.6倍的高杠杆，其市场交易价格运行趋势也可能发生重要变化。(2010-09-20 05:51:00)
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