瑞福优先基金净值

瑞福优先基金121007今天基金净值为1.0285，累计净值为1.1930，最新净值公布日期为2015-08-13。121007瑞福优先基金上个交易日净值为1.0280，累计净值为1.1930。今日基金净值增加了0.0005，增幅为0.05%。瑞福优先121007基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，瑞福优先基金净值...查看请点击>>(2025-02-11)

看后市，仍乐观，选优先。银河数据显示，今年上半年，国投瑞银瑞福进取杠杆优势尽显，以107.42%的净值增长率位居所有基金榜首。随着3000点成功突破，多家基金公司也表示下半年A股市场仍将延续上行趋势。(2016-04-16 16:28:52)

其中，设T日为基金份额参考净值计算日，NAV为T日基金份额净值，PV为基金份额面值， Ta、Tb分别为T日瑞福优先和瑞福进取的基金份额数， Ra、Rb分别为截至T日每份瑞福优先和每份瑞福进取的累计分红金额(若T日为分红除权日，则该次分红金额自T日起相应计入各自的累计分红金额)，RV为截至T日每份瑞福优先以前各个会计年度尚未弥补的基准收益差额与当年每份瑞福优先的应计基准收益之和。(2015-06-01 11:34:40)

对于瑞福优先受到投资者青睐的原因，专业人士认为，一是瑞福优先约定年化收益的保障性提高。瑞福分级基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产才归瑞福进取享有；二是瑞福优先的约定年化收益率优于同期银行理财产品。(2012-08-14 00:27:00)

分析瑞福优先缘何遭遇“热捧”，专业人士认为有五大原因：一是瑞福优先约定年化收益的保障性提高。瑞福分级基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产才归瑞福进取享有。(2012-08-14 02:15:00)

分析瑞福优先缘何遭遇“热捧”，专业人士认为有五大原因：一是瑞福优先约定年化收益的保障性提高。瑞福分级基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产才归瑞福进取享有。(2012-08-14 01:49:00)

国投瑞银产品及业务拓展部总监骆红艳表示，瑞福分级基金在未来三年分级运作期内，依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额：即瑞福优先和瑞福进龋瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有，瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存（税后）+3%”。(2012-06-11 00:00:00)

国投瑞银产品及业务拓展部总监骆红艳表示，瑞福分级基金在未来三年分级运作期内，依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额：即瑞福优先和瑞福进龋瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有，瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存+3%”，本金和约定收益保护机制全面升级。(2012-06-09 02:44:00)

转型方案还显示，瑞福分级基金在未来三年分级运作期内，依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额：即瑞福优先和瑞福进龋瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有，瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存+3%”。(2012-04-17 00:23:00)

在此假设未来两年，瑞福分级基金的股票仓位维持在80%，净值波动均与上证指数保持一致，根据测算，如果到期清算时瑞福优先的参考净值0.889元被作为清算价，持有到期不收赎回费，今年申购者到期收益率为33.89%。(2010-07-08 03:14:00)

当日除了诺安成长微跌外，其余几只基金的净值事实上并没有下跌，景顺系两基金和国投核心净值增幅殿后主要是当天实施了分红，而瑞福优先是瑞福进取对应的分级基金，其净值涨跌只是参考值，且目前不能赎回，因此，暂时可不予关注。(2010-01-14 01:32:00)

任瞳解释说，截至今年7月16日，整个瑞福分级基金对瑞福优先仍有9.81%的基准收益差额尚未弥补，若瑞福分级基金随着市场向好而实现上涨，一旦瑞福分级基金的份额净值回升至1元以上，瑞福优先的基准收益差额即可优先获得弥补，并有望参与超额收益分配，从而进一步提高投资收益。(2009-07-08 02:33:00)

安信证券分析师任瞳表示，只要开放日当天瑞福分级基金的净值低于0.946元，瑞福优先就存在套利机会。一旦瑞福分级基金的份额净值回升至1元以上，瑞福优先的基准收益差额就可优先获得弥补，并有望参与超额收益分配。(2009-07-07 08:42:00)

安信证券分析师任瞳称，只要开放日当天瑞福分级基金的净值低于0.946元，瑞福优先就存在套利机会。场外投资者应抓住瑞福优先第二次打开申购的机会，争取套利机会。(2009-07-07 10:00:00)

截止2009年7月1日，瑞福分级基金的份额净值为0.782元，瑞福优先的份额参考净值为0.946元。假设该日为瑞福优先开放日，由于瑞福优先的申购价格将按瑞福分级基金的份额净值确定，即0.782元，在投资者申购瑞福优先成功后并持有到期，即使瑞福分级基金届时的份额净值下降至0.557元，由于瑞福进取将为其提供每份0.225元的本金弥补，瑞福优先的持有人仍可获得0.782元/份，因此，本次开放日申购瑞福优先具有较好的收益保护。(2009-07-06 10:21:00)

曹朝龙还表示，在瑞福分级基金的份额净值上涨并弥补完瑞福优先9.81%的基准收益差额后，即瑞福分级基金的份额净值上升至1.049后，瑞福优先将可按照《基金合同》约定享受其后的基准收益优先分配，并参与差额收益分配。(2009-07-06 01:50:00)

大成强化收益债券A类与B类合并提供资产净值数据，因此大成强化收益债券缺少资产净值数据。国投瑞银瑞福分级股票型基金分为瑞福进取和瑞福优先两级份额，长盛同庆可分离交易股票型基金分为同庆A和同庆B两级份额，两级份额披露份额净值和份额累计净值，但在资产净值和份额规模统计上两级份额合并统计。(2009-07-06 04:40:00)

换句话说，如果瑞福优先继续涨，瑞福优先的累计参考净值将不变，一直是1元，而整个瑞福分级基金涨的净值收益全部归瑞福进取，于是，瑞福进取就产生了翻倍效应。(2009-06-13 12:57:00)

其实瑞福分级基金的“瑞福优先”的杠杆倍数更高，为1.9倍，但发行时市场点位过高，尽管其今年反弹速度居首，但净值仍未能回到面值以上。而对同庆的投资者而言，如果一直同时持有A和B两类份额，则收益与普通基金无异。(2009-05-08 07:00:00)

另一方面，偏股类基金正抓住年末最后几个交易日积极调仓比拼今年业绩。根据天相投顾数据，截至12月26日，国投瑞银瑞福优先、泰达荷银合丰成长以及华夏精选今年净值增长率分列股票类基金三甲位置，而头名之位很快会在本周决出。(2008-12-29 10:45:00)

据悉，瑞福分级基金共有两级份额——瑞福进取和瑞福优先，两级份额各30亿，资产合并运作。目前瑞福进取的参考净值偏低，正是因为瑞福分级基金启动了有限本金保护机制，瑞福进取以当初的分红额0.225元去弥补瑞福优先的损失，其净值被相应扣除了0.225元去因此变得更低。(2008-09-19 10:12:00)

此外，具有杠杆效应的瑞福进取模拟净值阶段最大跌幅达到了72%，但这一跌幅和其他基金没有可比性。把瑞福进取和瑞福优先合在一起的瑞福分级基金跌幅才和其他基金具有可比性。(2008-08-25 09:04:00)

如果开放日瑞福分级的基金份额净值为0.708元，瑞福优先的基金份额参考净值为0.933元。由于瑞福分级的基金份额净值低于1元面值，瑞福优先的申购与赎回价格将按照瑞福分级的基金份额净值0.708元确定。(2008-06-30 00:00:00)

该公司强调，目前投资者看到的瑞福进取低于5毛的参考净值，并不代表进取投资者现在可获得的实际价值。实际上由于瑞福分级基金还有四年的存续期，只要将来瑞福优先不出现本金亏损，瑞福进取以分红来弥补瑞福优先损失的情况就不会实际发生。(2008-06-30 00:00:00)

曹朝龙：如果今年瑞福优先出现净赎回，使得瑞福优先的总份额出现缩减，则每份瑞福优先可获得的最大有限本金弥补金额将会上升。(2016-11-17 11:16:51)

看后市，仍乐观，选优先。银河数据显示，今年上半年，国投瑞银瑞福进取杠杆优势尽显，以107.42%的净值增长率位居所有基金榜首。随着3000点成功突破，多家基金公司也表示下半年A股市场仍将延续上行趋势。(2016-04-16 16:28:52)