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中信证券近日研报表示,展望2025年,我们认为科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步,AI料将与千行百业的数智化转型深度结合,从算力基础设施到终端应用落地,持续驱动科技产业投资,我们推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。展望2025年,我们认为AI的落地会持续驱动科技产业投资,与此同时,宏观需求的复苏和供给端技术创新也将为细分领域带来结构性投资机会。我们推荐:(2024-11-15 08:02:00)
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政策
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除了传统的指数增强类产品,一些公募机构近期开始布局风格增强类产品。比如,博道基金的“指数+”产品线于11月推出“风格增强”系列,首批推出的博道大盘价值股票和博道大盘成长股票两只产品拟由基金经理杨梦掌舵天相投顾基金评价中心的研究人员还表示,风格增强类产品获取超额收益的难度并不小。首先,此类产品依赖于量化模型进行选股和资产配置,模型准确性和适应性对产品的表现至关重要(2024-11-13 05:41:00)
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中金公司研报表示,美联储11月份会议降息25个基点,符合市场预期。美国总统大选结果对近期美联储政策不会有过多影响,一是因为特朗普的政策何时落地、最终力度有多大还具有不确定性,二是这些政策对通胀和就业的影响还有待观察,美联储现在不会基于猜测去指引未来的利率路径黄金中性。黄金早已超出了我们基于实际利率和美元指数的基本面量化模型测算可支撑的2400-2600美元/盎司。但地缘局势、央行购金和局部“去美元”需求带来了额外的风险溢价补偿(2024-11-08 08:09:00)
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11月4日消息,据国泰君安研报称,AIAgent正在加速落地,显著提升智能终端的语音交互能力。荣耀Magic 7全新发布,搭载L3级AI Agent,AI功能持续丰富。根据荣耀发布会,Magic 7系列搭载的AI Agent 智能水平达到L3等级,不仅可完成帮忙发文件、智能填表、购物比价等基础操作,并且可根据用户指令完成关闭自动续费、购买饮品、规划旅行路线及订票等多项跨应用操作(2024-11-04 06:53:00)
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今年上半年,红利是市场中的“优等生”,然而,自9月底A股大幅反弹以来,红利板块上涨明显动力不足,还有多只红利基金出现大幅回撤。永赢基金基金经理刘星宇表示,四季度宏观环境仍处于相对低位,企业盈利筑底而宏观流动性较为宽松,从周期象限来看,时钟模型判断为复苏前期,但较以往周期不同的是,就目前观测到的现象而言,中国经济正处于结构调整,新旧动能换挡的阶段,本轮宏观周期在底部的时间可能较以往更长,经济复苏的斜率相对偏缓,A股盈利短期内大概率很难出现明显改善。但更多积极的因素正在酝酿,货币、财政、产业等一揽子政策的力度明显增强,且政策协同发力,落地见效的周期和效果有望进一步提升,市场大概率已经走出最悲观的阶段,后续有望震荡上行,趋势性和结构性的机会并存。(2024-11-04 00:44:00)
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红利
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经理
关联基金:
中海分红增利混合
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近期,市场开启一轮强势的反弹行情,主动权益类基金净值水涨船高,近2000只基金净值反弹超20%。依靠过去1个多月来的反弹,近七成主动权益型基金的今年以来收益归正。信澳优势产业混合基金经理吴清宇表示,2023年是AI大模型训练元年,2024年大模型训练相对成熟后有望进入各个运用领域,AI手机等AI+领域有望受益。此外,后续随着政策逐步落地,经济基本面有望企稳,利好顺周期相关行业。(2024-11-02 01:50:00)
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混合
反弹
净值
有望
权益
收益
经理
关联基金:
万家臻选混合A
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11月1日,中信证券一份研报指出,上市银行2024年三季度营收增速和利润增速双改善。资产配置延续向投资业务倾斜,负债成本管理成效显著,银行业息差降幅收窄;手续费收入降幅回落,投资收益积极贡献营收当前阶段,建议重新评估银行股的投资价值,积极收获政策红利成果。个股方面,中信证券建议关注两条主线:①红利主线仍有空间,高分红、高资本的大行更具配置价值;②增长主线贡献弹性,商业模型优秀的公司更有估值提升空间。(2024-11-01 08:05:00)
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主线
增速
息差
红利
降幅
投资
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今年以来,QDII基金整体业绩表现出色,净值平均上涨13.95%,其中16只产品净值涨幅超过30%。随着基金三季报披露,QDII基金四季度投资策略也已出炉。广发全球科技三个月定期开放混合基金经理表示,人工智能和大语言模型领域出现了重要进展。(2024-10-28 03:11:00)
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经理
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净值
科技
混合
模型
基本面
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《每日经济新闻》记者获悉,10月25日中欧基金披露了旗下基金的三季报,多位知名基金经理的三季度动态和市场观点随之曝光。具体操作上,增配的方向有三个:“一是我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段,头部电池企业的盈利韧性持续超预期,未来两年随着行业见底回暖,公司有望获得不错的利润,因此我们增加了头部电池企业的配置;二是随着AI产业继续突破技术的天花板,模型能力持续提升,以算力为代表的AI上游产业链受益明确,因此我们继续增配了相关优质公司;三是产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。”(2024-10-25 12:01:00)
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重仓股
增配
季报
时代先锋
创新
企业
产业
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中信建投研报指出,1)AI视频模型密集发布。今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika,字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩/动态/质量等水平普遍较高场景三:专业级影视创作。专业的影视创作场景对AI工具需求高、付费意愿强。据动画艺术家工会今年上半年对美国55万名影视行业从业者进行的问卷调查,目前已经有69%的公司在使用生成式AI技术,其中约44%的公司将其应用于生成3D模型,39%的公司应用于设计角色和环境(2024-10-17 08:17:00)
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快手
场景
应用
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中信建投证券研报认为,从2019年—2023年看,传媒四季度开始的行情,通常持续1—2个季度,期间内指数的区间涨幅平均30%,平均跑赢上证指数27%。站在当前,坚定看好今年四季度行情:1、从产业变化看,全球AI视频集体加速,海外Meta发布MovieGen,国内字节豆包、快手可灵效果惊艳,期待年内KIMI、阶跃星辰的AI视频发布;IP与卡牌赛道正经历高景气。核心推荐:1)消费与顺周期,推荐营销与游戏;2)IP与卡牌方向;3)左侧布局电影板块;4)AI视频模型相关。(2024-10-09 07:27:00)
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回暖
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平均
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行情
业绩
四季
传媒
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好事接二连三!香港新一份《施政报告》将于10月16日发表。民建联发表《提升香港新股上市及融资中心的地位》建议书,当中提出六大建议,包括调低上市财务要求、订定审批回复双向指标、引入“试水温沟通”机制、调低股票印花税、港投公司旗下基金认购优质新股以及探讨优化监管架构及方针汇丰估值模型显示,基于基本面因素,A股市场估值仍被低估15%。投资者目前对A股市场的比重偏低230个基点,与历史相比偏低10%,显示市场有流入的潜力。(2024-10-03 15:12:00)
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市场
港股
估值
反弹
投资者
低估
印花税
指数
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市场全天放量大涨,三大指数均涨超4%。盘面上,大金融股全线爆发,白酒股午后大涨,钢铁股震荡走强。总体上个股涨多跌少,全市场超5100只个股上涨。ETF涨跌幅方面,金融科技相关ETF大涨逾7%。有机构表示,预计金融科技关键技术在证券行业的应用将不断深化。随着机器学习、云计算和下一代通信技术的规模化、集成化应用,券商可对风险监测模型进行高效迭代并提升响应速度,合规环节实现自动化,从而降低运营成本。(2024-09-24 15:21:00)
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房贷
金融
个股
市场
中长期
入市
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随着汇添富和银华基金等公募入局,加速扩容的公募REITs迎来了自2021年开闸以来的最热闹时刻。其背后的133名基金经理,也逐渐作为一个“特殊”群体登上公募舞台。当记者问及项目筛选原则时,该投资基金经理说到,在前期筛选时尽可能规避掉和宏观经济周期联系密切的资产。如果要在周期性显著的行业选项目,就要在事前尽职调查上多下功夫,把极端情况考虑到估值模型中,这是衡量投资基金经理水平高低的关键所在。(2024-09-23 02:04:00)
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经理
投资
项目
管理
资产
投资基金
运营
关联基金:
鹏华深圳能源REIT
中信建投明阳智能新能源REIT
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市场全天震荡反弹,深成指领涨。盘面上,大消费股走强,其中白酒股大涨,国企改革概念股持续活跃,有色金属概念股震荡反弹。下跌方面,中船系概念股展开调整。此外,预计金融科技关键技术在证券行业的应用将不断深化。随着机器学习、云计算和下一代通信技术的规模化、集成化应用,券商可对风险监测模型进行高效迭代并提升响应速度,合规环节实现自动化,从而降低运营成本。(2024-09-19 15:27:00)
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概念股
概念
震荡
反弹
券商
消费
应用
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苹果AI时代开启,WWDC亮相AIintelligence2024WWDC会议上,苹果推出全新的个人智能系统AppleIntelligence,并与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。用户可通过Siri调用ChatGPT实现聊天机器人、图像生成等功能。其中,立讯精密归母净利润同比增长25%,歌尔股份同比增长168%,水晶光电同比增长193%,赛腾股份同比增长93%,恒铭达同比增长76%,博众精工同比增长206%。(2024-09-05 08:13:00)
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增长
苹果
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收入
净利
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2024年上半年,中欧基金明星基金经理葛兰重拾上海医药,建仓科伦博泰生物、药明合联等多只个股。8月31日,葛兰在管的3只公募基金2024年中期报告披露,其隐形重仓股也随之曝光。从AI大模型侧来看,葛兰表示,各龙头企业仍在持续投入人力、算力等资源,加速丰富应用生态。(2024-09-01 00:29:00)
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重仓股
生物
创新
医药
持仓
个股
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今年以来,合格境外投资者队伍持续扩容。中国证监会数据显示,前7个月,43家机构获批合格境外投资者,总数量已达841家。与此同时,多家外资公募通过增资、发行新基金等方式,持续深耕中国市场,扩大业务布局。人工智能大模型快速崛起,带动了软件、医药、金融、采掘等行业的发展。业内人士认为,大模型在工业领域的应用不仅意味着新的投资机会,也预示着整个产业链的重构,外资机构或将重新评估相关企业的估值和投资价值。(2024-08-28 02:42:00)
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调研
机构
外资
投资
增资
投资者
模型
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人工智能已经成为金融行业数字化转型升级新引擎。目前,汇添富、中欧、鹏华、永赢、德邦等一批大中型基金公司,已经将人工智能融入到投研、合规、风控、客服、营销等每一个关键环节,加速推进大模型结合基金行业场景的落地应用在德邦基金 CT0李鑫看来,未来,公募基金在金融科技上大体还是围绕“投研数智化、销售一体化、运营自动化”与“全流程风控”这3+1的整体方向来发展。具体发力点有如下几个:1)利用LLM和AI技术推动智能投顾发展,完善投顾业态建设;2)利用大数据分析提升投资决策的精准度;3)利用人工智能技术优化客户服务体验。(2024-08-25 10:08:00)
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智能
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人工
行业
数据
业务
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近期,市场受到苹果、Meta等科技巨头纷纷布局AI眼镜产品的利好刺激,AI眼镜多只概念股受到资金追捧。截至8月16日,亚世光电4连板,华映科技6天3板,卓翼科技3连板,博士眼镜走出5连板,多只概念股接连涨停。“由于投资往往前置于产业的发展,因此可能会导致个股率先上涨。中长期来看,随着技术的迭代、AI模型的不断升级,以及用户习惯的改变,智能眼镜的销量或呈现逐步上涨的趋势(2024-08-19 07:07:00)
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智能
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个股
上涨
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随着人工智能技术的快速发展,越来越多的行业开始尝试利用AI技术进行内容创作和营销推广,公募基金公司也不例外。记者还了解到,也有部分公募基金公司对AI直播、数字人直播这一领域感兴趣。但受限于技术条件、模型训练成本,目前这方面的应用仍难以实现。(2024-08-16 13:23:00)
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视频
技术
成本
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市场全天低开高走,沪指领涨。盘面上,AI眼镜概念股持续爆发,游戏股再度走强,影视股震荡反弹。下跌方面,民爆概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少,全市场超3800只个股上涨此外,国产大模型不断提升多模态能力,加上AI搜索等垂直领域用户量的不断积累,苹果等端侧AI的突破及国内外大模型持续降本,有望推动影视、音乐、教育、游戏等领域AI应用商业化加快。(2024-08-15 14:44:00)
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个股
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不断
概念
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市场全天冲高回落,创业板指领跌。盘面上,地产及城镇化概念股震荡走强,折叠屏概念股盘中拉升。下跌方面,医药、传媒概念股集体调整。有券商表示,自Sora之后,国内外视频生成大模型领域发展活跃。2024年上半年视频生成大模型领域经历了快速的发展和迭代,特别是在6月份迎来了爆发期,技术、产品、融资领域均有较大进展(2024-08-09 14:47:00)
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概念股
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概念
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发展
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中信证券研报表示,Figure发布新款人形机器人,模型与算力大幅提升,其手部、视觉传感均有较为明显的更新,通过部署VLM模型大幅提升了算力和智能化能力,同时在更强的电池续航下展现了汽车工厂的应用全球科技板块大幅下跌,资本市场担忧加剧。我们认为,AI技术进展仍在继续,从美股科技巨头中报情况看,营收、利润、现金流和CAPEX较稳定,2024年巨头的CAPEX持续性可期。(2024-08-07 07:56:00)
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科技股
巨头
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尽管市场调整,但公募调研可谓“步履不停”。公募排排网不完全统计数据显示,7月29日-8月4日这一周,共有139家公募基金对73家上市公司进行了763次调研。另外,兴银基金表示,当前正处于人工智能变革的过程中,随着大模型能力的持续提升,2024年下半年会看到AI服务器、AI PC和AI手机的“放量”,2025年后将看到人形机器人、智能驾驶等技术和应用逐步落地,人工智能技术有望走进生活的方方面面。后续可认真挑选能够在此过程中有着额外阿尔法的公司,努力寻找预期回报最大的资产。(2024-08-05 15:05:00)
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