[导读]:答:根据深交所2014年10月29日发布的《深交所证券投资基金业务指南》中关于分级基金不定期份额折算的相关规定,触发下阈值折算后,在基金管理人刊登下阈值不定期折算公告当日开市起停牌1小时。
6月份的大跌使多只分级基金触发下折,投资者因不明下折概念而蒙受损失。近两日,A股再次接连探底,又有多只分级基金基金面临下折,今日深交所就下折问题进行问答形式的科普,以下是详细内容。
1、什么是向下不定期折算?
答:根据基金合同,当分级基金B份额净值低于某一阈值时,将触发分级基金向下不定期折算。折算后A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元,调整后的A份额和B份额按初始份额配比保留,A份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。
2、为什么要设置分级基金下折算条款?
分级基金的实质是,B份额通过向A份额“借钱”投资于母基金,支付给A利息,从而获得杠杆效应。 ... 网页链接