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国信安泰中短债债券C基金净值查询(970200)

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今天最新净值 1.1154 0.0002 0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：2022-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.4192亿
最近资产：30.29亿
基金公司：国信证券
基金经理：梁策凌铃

今年以来国信安泰中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国信安泰中短债债券C(970200)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	970200	国信安泰中短债债券C	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	970200	国信安泰中短债债券C	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2025-02-07	970200	国信安泰中短债债券C	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2025-02-06	970200	国信安泰中短债债券C	1.1150	1.1150	1.1147	1.1147	0.0003	0.03%
2025-02-05	970200	国信安泰中短债债券C	1.1147	1.1147	1.1142	1.1142	0.0005	0.04%
2025-01-27	970200	国信安泰中短债债券C	1.1142	1.1142	1.1137	1.1137	0.0005	0.04%
2025-01-22	970200	国信安泰中短债债券C	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2025-01-14	970200	国信安泰中短债债券C	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	970200	国信安泰中短债债券C	1.1145	1.1145	1.1146	1.1146	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	970200	国信安泰中短债债券C	1.1146	1.1146	1.1148	1.1148	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	970200	国信安泰中短债债券C	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	970200	国信安泰中短债债券C	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2025-01-07	970200	国信安泰中短债债券C	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2025-01-06	970200	国信安泰中短债债券C	1.1149	1.1149	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%
2025-01-03	970200	国信安泰中短债债券C	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2025-01-02	970200	国信安泰中短债债券C	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%

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