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上证弘利债券A基金净值查询(970122)

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今天最新净值 1.1056 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：0.88亿
基金公司：
基金经理：张乃禄赖海英徐铭

近一季上证弘利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上证弘利债券A(970122)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970122	上证弘利债券A	1.1054	1.1054	1.1056	1.1056	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	970122	上证弘利债券A	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2025-02-06	970122	上证弘利债券A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2025-02-05	970122	上证弘利债券A	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2025-01-27	970122	上证弘利债券A	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2025-01-22	970122	上证弘利债券A	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2025-01-14	970122	上证弘利债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2025-01-13	970122	上证弘利债券A	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	970122	上证弘利债券A	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970122	上证弘利债券A	1.1050	1.1050	1.1055	1.1055	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	970122	上证弘利债券A	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-01-07	970122	上证弘利债券A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	970122	上证弘利债券A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2025-01-03	970122	上证弘利债券A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-01-02	970122	上证弘利债券A	1.1054	1.1054	1.1047	1.1047	0.0007	0.06%
2024-12-31	970122	上证弘利债券A	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%
2024-12-26	970122	上证弘利债券A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2024-12-25	970122	上证弘利债券A	1.1031	1.1031	1.1034	1.1034	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	970122	上证弘利债券A	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	970122	上证弘利债券A	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2024-12-20	970122	上证弘利债券A	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2024-12-19	970122	上证弘利债券A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2024-12-18	970122	上证弘利债券A	1.1028	1.1028	1.1031	1.1031	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	970122	上证弘利债券A	1.1031	1.1031	1.1032	1.1032	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	970122	上证弘利债券A	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%

2024-12-13	970122	上证弘利债券A	1.1026	1.1026	1.1021	1.1021	0.0005	0.05%
2024-12-12	970122	上证弘利债券A	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%
2024-12-11	970122	上证弘利债券A	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2024-12-10	970122	上证弘利债券A	1.1017	1.1017	1.1013	1.1013	0.0004	0.04%
2024-12-09	970122	上证弘利债券A	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%
2024-12-06	970122	上证弘利债券A	1.1006	1.1006	1.1007	1.1007	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	970122	上证弘利债券A	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2024-12-04	970122	上证弘利债券A	1.1007	1.1007	1.1002	1.1002	0.0005	0.05%
2024-12-03	970122	上证弘利债券A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2024-12-02	970122	上证弘利债券A	1.1002	1.1002	1.0991	1.0991	0.0011	0.10%
2024-11-29	970122	上证弘利债券A	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%
2024-11-28	970122	上证弘利债券A	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2024-11-27	970122	上证弘利债券A	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2024-11-26	970122	上证弘利债券A	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2024-11-25	970122	上证弘利债券A	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2024-11-22	970122	上证弘利债券A	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2024-11-21	970122	上证弘利债券A	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2024-11-20	970122	上证弘利债券A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2024-11-19	970122	上证弘利债券A	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2024-11-18	970122	上证弘利债券A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2024-11-15	970122	上证弘利债券A	1.0974	1.0974	1.0970	1.0970	0.0004	0.04%
2024-11-14	970122	上证弘利债券A	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2024-11-13	970122	上证弘利债券A	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2024-11-12	970122	上证弘利债券A	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2024-11-11	970122	上证弘利债券A	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%