兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A基金净值查询(970093)
今天最新净值
0.7574
0.0089 1.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7692
0.0043 0.5661%
- 累计净值：0.7574
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5931亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一季兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A(970093)基金累计收益率-6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0089 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0051 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0067 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0106 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0105 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7393 |
0.7393 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0038 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-07 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0110 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-12-18 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0117 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-12 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7980 |
0.7980 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0109 |
1.40% |
| 2024-12-05 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-12-02 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0176 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-11-19 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0057 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0167 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-11-12 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0024 |
0.30% |
