第一创业创享纯债基金净值查询(970071)
今天最新净值
1.0435
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2024-08-30
- 累计净值：1.6495
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8405亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢昊 崔易
近半年,第一创业创享纯债(970071)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-30 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0435 |
1.6495 |
1.0435 |
1.6495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0435 |
1.6495 |
1.0436 |
1.6496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0436 |
1.6496 |
1.0438 |
1.6498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0438 |
1.6498 |
1.0438 |
1.6498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0438 |
1.6498 |
1.0551 |
1.6498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0551 |
1.6498 |
1.0550 |
1.6497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0550 |
1.6497 |
1.0552 |
1.6499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0552 |
1.6499 |
1.0552 |
1.6499 |
0.0000 |
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| 2024-08-20 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0552 |
1.6499 |
1.0552 |
1.6499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0552 |
1.6499 |
1.0561 |
1.6508 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-08-16 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0561 |
1.6508 |
1.0560 |
1.6507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0560 |
1.6507 |
1.0560 |
1.6507 |
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| 2024-08-14 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0560 |
1.6507 |
1.0559 |
1.6506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
970071 |
第一创业创享纯债 |
1.0559 |
1.6506 |
1.0560 |
1.6507 |
-0.0001 |
-0.01% |
