兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C基金净值查询(959993)
今天最新净值
1.1264
0.0181 1.6300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1315
0.0079 0.7062%
- 累计净值：1.8616
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6788亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻
近一季兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C(959993)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1264 |
1.8616 |
1.1083 |
1.8435 |
0.0181 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1083 |
1.8435 |
1.1021 |
1.8373 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1021 |
1.8373 |
1.1127 |
1.8479 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1127 |
1.8479 |
1.1185 |
1.8537 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1117 |
1.8469 |
1.1207 |
1.8559 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1089 |
1.8441 |
1.0886 |
1.8238 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0886 |
1.8238 |
1.0926 |
1.8278 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0926 |
1.8278 |
1.1084 |
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-0.0158 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1084 |
1.8436 |
1.1086 |
1.8438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1086 |
1.8438 |
1.1099 |
1.8451 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1099 |
1.8451 |
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1.8394 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1042 |
1.8394 |
1.1050 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1050 |
1.8402 |
1.1172 |
1.8524 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1172 |
1.8524 |
1.1366 |
1.8718 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1366 |
1.8718 |
1.1501 |
1.8853 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2024-12-26 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1494 |
1.8846 |
1.1524 |
1.8876 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1524 |
1.8876 |
1.1600 |
1.8952 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1600 |
1.8952 |
1.1448 |
1.8800 |
0.0152 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1448 |
1.8800 |
1.1482 |
1.8834 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1482 |
1.8834 |
1.1493 |
1.8845 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1493 |
1.8845 |
1.1488 |
1.8840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1488 |
1.8840 |
1.1435 |
1.8787 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1435 |
1.8787 |
1.1418 |
1.8770 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1418 |
1.8770 |
1.1532 |
1.8884 |
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-0.99% |
| 2024-12-13 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1532 |
1.8884 |
1.1727 |
1.9079 |
-0.0195 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1727 |
1.9079 |
1.1585 |
1.8937 |
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1.23% |
| 2024-12-11 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1585 |
1.8937 |
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0.49% |
| 2024-12-10 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1529 |
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1.8822 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1470 |
1.8822 |
1.1486 |
1.8838 |
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-0.14% |
| 2024-12-06 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1486 |
1.8838 |
1.1392 |
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| 2024-12-05 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1392 |
1.8744 |
1.1440 |
1.8792 |
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-0.42% |
| 2024-12-04 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1440 |
1.8792 |
1.1512 |
1.8864 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1512 |
1.8864 |
1.1529 |
1.8881 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1529 |
1.8881 |
1.1473 |
1.8825 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1473 |
1.8825 |
1.1319 |
1.8671 |
0.0154 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1319 |
1.8671 |
1.1416 |
1.8768 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1416 |
1.8768 |
1.1246 |
1.8598 |
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1.51% |
| 2024-11-26 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1246 |
1.8598 |
1.1236 |
1.8588 |
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| 2024-11-25 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1236 |
1.8588 |
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1.8624 |
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| 2024-11-22 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1272 |
1.8624 |
1.1541 |
1.8893 |
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-2.33% |
| 2024-11-21 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1541 |
1.8893 |
1.1528 |
1.8880 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1528 |
1.8880 |
1.1499 |
1.8851 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1499 |
1.8851 |
1.1361 |
1.8713 |
0.0138 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1361 |
1.8713 |
1.1452 |
1.8804 |
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-0.79% |
| 2024-11-15 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1452 |
1.8804 |
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1.8973 |
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-1.45% |
| 2024-11-14 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1621 |
1.8973 |
1.1844 |
1.9196 |
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-1.88% |
| 2024-11-13 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1844 |
1.9196 |
1.1819 |
1.9171 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1819 |
1.9171 |
1.1865 |
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-0.39% |
| 2024-11-11 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1865 |
1.9217 |
1.1773 |
1.9125 |
0.0092 |
0.78% |
