东方红启阳三年持有混合A基金净值查询(910024)
今天最新净值
3.5477
0.0185 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.4729
-0.0093 -0.2677%
- 累计净值：4.1437
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0416亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭乃幸
今年以来,东方红启阳三年持有混合A(910024)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.5477 |
4.1437 |
3.5292 |
4.1252 |
0.0185 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.5292 |
4.1252 |
3.5083 |
4.1043 |
0.0209 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.5083 |
4.1043 |
3.4931 |
4.0891 |
0.0152 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4931 |
4.0891 |
3.4739 |
4.0699 |
0.0192 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4512 |
4.0472 |
3.4704 |
4.0664 |
-0.0192 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4520 |
4.0480 |
3.3912 |
3.9872 |
0.0608 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.3912 |
3.9872 |
3.4000 |
3.9960 |
-0.0088 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4000 |
3.9960 |
3.4447 |
4.0407 |
-0.0447 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4447 |
4.0407 |
3.4572 |
4.0532 |
-0.0125 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4572 |
4.0532 |
3.4672 |
4.0632 |
-0.0100 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-07 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4672 |
4.0632 |
3.4638 |
4.0598 |
0.0034 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4638 |
4.0598 |
3.4783 |
4.0743 |
-0.0145 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4783 |
4.0743 |
3.4953 |
4.0913 |
-0.0170 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
910024 |
东方红启阳三年持有混合A |
3.4953 |
4.0913 |
3.5413 |
4.1373 |
-0.0460 |
-1.30% |
