中信保诚至远动力混合C(岁岁添金)基金净值查询(550016)
今天最新净值
3.1805
0.0581 1.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0480
0.0006 0.0196%
- 累计净值：3.1805
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.928亿份
- 最近份额：2.6675亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 刘锐
今年以来中信保诚至远动力混合C|岁岁添金基金净值查询
今年以来,中信保诚至远动力混合C(550016)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
3.1871 |
3.1871 |
3.1805 |
3.1805 |
0.0066 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
3.1805 |
3.1805 |
3.1224 |
3.1224 |
0.0581 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
3.1224 |
3.1224 |
3.0354 |
3.0354 |
0.0870 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
3.0354 |
3.0354 |
2.9968 |
2.9968 |
0.0386 |
1.29% |
| 2025-01-27 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.9968 |
2.9968 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0376 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
3.0059 |
3.0059 |
3.0257 |
3.0257 |
-0.0198 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.9688 |
2.9688 |
2.8676 |
2.8676 |
0.1012 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.8676 |
2.8676 |
2.8757 |
2.8757 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.8757 |
2.8757 |
2.8999 |
2.8999 |
-0.0242 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.8999 |
2.8999 |
2.8954 |
2.8954 |
0.0045 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.8954 |
2.8954 |
2.9288 |
2.9288 |
-0.0334 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.9288 |
2.9288 |
2.9197 |
2.9197 |
0.0091 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.9197 |
2.9197 |
2.9247 |
2.9247 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.9247 |
2.9247 |
2.9574 |
2.9574 |
-0.0327 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
550016 |
中信保诚至远动力混合C |
2.9574 |
2.9574 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0966 |
-3.16% |
