汇丰晋信平稳增利中短债债券C(汇丰晋信增利C)基金净值查询(541005)
今天最新净值
1.1206
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.4442
- 成立日期：2011-06-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：19.448亿份
- 最近份额：27.2760亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：蔡若林 傅煜清
今年以来汇丰晋信平稳增利中短债债券C|汇丰晋信增利C基金净值查询
今年以来,汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1206 |
1.4442 |
1.1200 |
1.4436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1203 |
1.4439 |
1.1201 |
1.4437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1209 |
1.4445 |
1.1210 |
1.4446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1210 |
1.4446 |
1.1213 |
1.4449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1213 |
1.4449 |
1.1214 |
1.4450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1214 |
1.4450 |
1.1218 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1218 |
1.4454 |
1.1218 |
1.4454 |
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| 2025-01-07 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
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1.1220 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1220 |
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1.1218 |
1.4454 |
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| 2025-01-03 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1218 |
1.4454 |
1.1215 |
1.4451 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.1215 |
1.4451 |
1.1265 |
1.4444 |
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