银河美丽混合C(银河美丽C)基金净值查询(519665)
今天最新净值
1.4040
0.0160 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3283
0.0053 0.4039%
- 累计净值：1.9210
- 成立日期：2014-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.509亿份
- 最近份额：1.8776亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：王海华 杨琪
近一月,银河美丽混合C(519665)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.4050 |
1.9220 |
1.4040 |
1.9210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.4040 |
1.9210 |
1.3880 |
1.9050 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.3880 |
1.9050 |
1.3710 |
1.8880 |
0.0170 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.3710 |
1.8880 |
1.3880 |
1.9050 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.3880 |
1.9050 |
1.3820 |
1.8990 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.3760 |
1.8930 |
1.3940 |
1.9110 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.3700 |
1.8870 |
1.3360 |
1.8530 |
0.0340 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
519665 |
银河美丽混合C |
1.3360 |
1.8530 |
1.3440 |
1.8610 |
-0.0080 |
-0.60% |
