海富通瑞利债券基金净值查询(519226)
今天最新净值
1.1352
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2675
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.0879亿
- 最近资产：35.83亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 刘田
今年以来,海富通瑞利债券(519226)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1351 |
1.2674 |
1.1352 |
1.2675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1352 |
1.2675 |
1.1350 |
1.2673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1350 |
1.2673 |
1.1347 |
1.2670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1347 |
1.2670 |
1.1342 |
1.2665 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1342 |
1.2665 |
1.1336 |
1.2659 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1339 |
1.2662 |
1.1337 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1341 |
1.2664 |
1.1341 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1341 |
1.2664 |
1.1344 |
1.2667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1344 |
1.2667 |
1.1344 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1344 |
1.2667 |
1.1347 |
1.2670 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1347 |
1.2670 |
1.1348 |
1.2671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1348 |
1.2671 |
1.1349 |
1.2672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1349 |
1.2672 |
1.1348 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1348 |
1.2671 |
1.1346 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1346 |
1.2669 |
1.1342 |
1.2665 |
0.0004 |
0.04% |
