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海富通瑞利债券基金净值查询(519226)

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今天最新净值 1.1352 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2675
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：35.83亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平刘田

近一周海富通瑞利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞利债券(519226)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519226	海富通瑞利债券	1.1351	1.2674	1.1352	1.2675	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	519226	海富通瑞利债券	1.1352	1.2675	1.1350	1.2673	0.0002	0.02%
2025-02-06	519226	海富通瑞利债券	1.1350	1.2673	1.1347	1.2670	0.0003	0.03%
2025-02-05	519226	海富通瑞利债券	1.1347	1.2670	1.1342	1.2665	0.0005	0.04%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%