浦银安盛幸福回报定开债A(浦银幸福A)基金净值查询(519118)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.5390
- 成立日期：2012-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.154亿份
- 最近份额：0.4876亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍
近一月浦银安盛幸福回报定开债A|浦银幸福A基金净值查询
近一月,浦银安盛幸福回报定开债A(519118)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0430 |
1.5380 |
1.0440 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
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1.5390 |
1.0440 |
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| 2025-02-06 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0440 |
1.5390 |
1.0440 |
1.5390 |
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| 2025-02-05 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
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1.0430 |
1.5380 |
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0.10% |
| 2025-01-27 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0430 |
1.5380 |
1.0410 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0420 |
1.5370 |
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| 2025-01-14 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0410 |
1.5360 |
1.0720 |
1.5360 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0720 |
1.5360 |
1.0720 |
1.5360 |
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