广发上海金ETF(上海金)基金净值查询(518600)
今天最新净值
6.3214
0.0046 0.0700%
2025-02-07
- 累计净值：1.5484
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.7791亿
- 最近资产：7.21亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明 姚曦
今年以来,广发上海金ETF(518600)基金累计收益率8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.3214 |
1.5484 |
6.3168 |
1.5473 |
0.0046 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.3168 |
1.5473 |
6.3214 |
1.5484 |
-0.0046 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.3214 |
1.5484 |
6.0981 |
1.4937 |
0.2233 |
3.66% |
| 2025-01-27 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.0981 |
1.4937 |
6.1202 |
1.4991 |
-0.0221 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.0895 |
1.4916 |
6.0379 |
1.4789 |
0.0516 |
0.85% |
| 2025-01-14 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9862 |
1.4663 |
6.0276 |
1.4764 |
-0.0414 |
-0.69% |
| 2025-01-13 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.0276 |
1.4764 |
6.0096 |
1.4720 |
0.0180 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
518600 |
广发上海金ETF |
6.0096 |
1.4720 |
5.9684 |
1.4619 |
0.0412 |
0.69% |
| 2025-01-09 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9684 |
1.4619 |
5.9381 |
1.4545 |
0.0303 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9381 |
1.4545 |
5.9158 |
1.4490 |
0.0223 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9158 |
1.4490 |
5.9098 |
1.4476 |
0.0060 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9098 |
1.4476 |
5.9354 |
1.4538 |
-0.0256 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9354 |
1.4538 |
5.8874 |
1.4421 |
0.0480 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.8874 |
1.4421 |
5.8363 |
1.4296 |
0.0511 |
0.88% |
