鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(香港医药)基金净值查询(513700)
今天最新净值
0.4034
0.0037 0.9300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4070
0.0009 0.2306%
- 累计净值：0.4034
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.1768亿
- 最近资产：8.93亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一季鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF|香港医药基金净值查询
近一季,鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700)基金累计收益率-9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4034 |
0.4034 |
0.3997 |
0.3997 |
0.0037 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3956 |
0.3956 |
0.3966 |
0.3966 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3876 |
0.3876 |
0.3777 |
0.3777 |
0.0099 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3777 |
0.3777 |
0.3808 |
0.3808 |
-0.0031 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3808 |
0.3808 |
0.3860 |
0.3860 |
-0.0052 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3860 |
0.3860 |
0.3824 |
0.3824 |
0.0036 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3824 |
0.3824 |
0.3878 |
0.3878 |
-0.0054 |
-1.39% |
| 2025-01-07 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3878 |
0.3878 |
0.3907 |
0.3907 |
-0.0029 |
-0.74% |
| 2025-01-06 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3907 |
0.3907 |
0.3917 |
0.3917 |
-0.0010 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3917 |
0.3917 |
0.3937 |
0.3937 |
-0.0020 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-02 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.3937 |
0.3937 |
0.4056 |
0.4056 |
-0.0119 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4056 |
0.4056 |
0.4053 |
0.4053 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4070 |
0.4070 |
0.4069 |
0.4069 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4069 |
0.4069 |
0.4068 |
0.4068 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4068 |
0.4068 |
0.4030 |
0.4030 |
0.0038 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4030 |
0.4030 |
0.4005 |
0.4005 |
0.0025 |
0.62% |
| 2024-12-20 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4005 |
0.4005 |
0.4031 |
0.4031 |
-0.0026 |
-0.65% |
| 2024-12-19 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4031 |
0.4031 |
0.4082 |
0.4082 |
-0.0051 |
-1.25% |
| 2024-12-18 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4082 |
0.4082 |
0.4021 |
0.4021 |
0.0061 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4021 |
0.4021 |
0.4055 |
0.4055 |
-0.0034 |
-0.84% |
| 2024-12-16 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4055 |
0.4055 |
0.4149 |
0.4149 |
-0.0094 |
-2.27% |
| 2024-12-13 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4149 |
0.4149 |
0.4226 |
0.4226 |
-0.0077 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4226 |
0.4226 |
0.4228 |
0.4228 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4228 |
0.4228 |
0.4245 |
0.4245 |
-0.0017 |
-0.40% |
| 2024-12-10 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4245 |
0.4245 |
0.4342 |
0.4342 |
-0.0097 |
-2.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4342 |
0.4342 |
0.4209 |
0.4209 |
0.0133 |
3.16% |
| 2024-12-06 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4209 |
0.4209 |
0.4147 |
0.4147 |
0.0062 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4147 |
0.4147 |
0.4214 |
0.4214 |
-0.0067 |
-1.59% |
| 2024-12-04 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4214 |
0.4214 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0044 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4258 |
0.4258 |
0.4210 |
0.4210 |
0.0048 |
1.14% |
| 2024-12-02 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4210 |
0.4210 |
0.4185 |
0.4185 |
0.0025 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4185 |
0.4185 |
0.4143 |
0.4143 |
0.0042 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4143 |
0.4143 |
0.4206 |
0.4206 |
-0.0063 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4206 |
0.4206 |
0.4081 |
0.4081 |
0.0125 |
3.06% |
| 2024-11-26 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4081 |
0.4081 |
0.4061 |
0.4061 |
0.0020 |
0.49% |
| 2024-11-25 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4061 |
0.4061 |
0.4025 |
0.4025 |
0.0036 |
0.89% |
| 2024-11-22 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4025 |
0.4025 |
0.4152 |
0.4152 |
-0.0127 |
-3.06% |
| 2024-11-21 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4152 |
0.4152 |
0.4186 |
0.4186 |
-0.0034 |
-0.81% |
| 2024-11-20 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4186 |
0.4186 |
0.4061 |
0.4061 |
0.0125 |
3.08% |
| 2024-11-19 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4061 |
0.4061 |
0.4044 |
0.4044 |
0.0017 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4044 |
0.4044 |
0.4111 |
0.4111 |
-0.0067 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4111 |
0.4111 |
0.4131 |
0.4131 |
-0.0020 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4131 |
0.4131 |
0.4214 |
0.4214 |
-0.0083 |
-1.97% |
| 2024-11-13 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4214 |
0.4214 |
0.4292 |
0.4292 |
-0.0078 |
-1.82% |
| 2024-11-12 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4292 |
0.4292 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0019 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4311 |
0.4311 |
0.4302 |
0.4302 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4302 |
0.4302 |
0.4338 |
0.4338 |
-0.0036 |
-0.83% |
| 2024-11-07 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4338 |
0.4338 |
0.4252 |
0.4252 |
0.0086 |
2.02% |
| 2024-11-06 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4252 |
0.4252 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0068 |
-1.57% |
| 2024-11-05 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.4320 |
0.4320 |
0.4249 |
0.4249 |
0.0071 |
1.67% |
