景顺MSCI中国A股ETF(景顺MSCI)基金净值查询(512280)
今天最新净值
1.4515
0.0191 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4357
-0.0009 -0.0607%
- 累计净值：1.4515
- 成立日期：2018-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3999亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 曾理 郑天行
近一季景顺MSCI中国A股ETF|景顺MSCI基金净值查询
近一季,景顺MSCI中国A股ETF(512280)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4515 |
1.4515 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4324 |
1.4324 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0179 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4145 |
1.4145 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4245 |
1.4245 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4155 |
1.4155 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4227 |
1.4227 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0366 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.3861 |
1.3861 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.3888 |
1.3888 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0171 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4059 |
1.4059 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4108 |
1.4108 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4134 |
1.4134 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4033 |
1.4033 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4055 |
1.4055 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4223 |
1.4223 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0430 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4653 |
1.4653 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0253 |
-1.70% |
| 2024-12-26 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4863 |
1.4863 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4853 |
1.4853 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4859 |
1.4859 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0188 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4671 |
1.4671 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4677 |
1.4677 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4733 |
1.4733 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4734 |
1.4734 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4665 |
1.4665 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4643 |
1.4643 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4728 |
1.4728 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0338 |
-2.24% |
|
|
| 2024-12-12 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.5066 |
1.5066 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0142 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4924 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4924 |
1.4924 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0095 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4829 |
1.4829 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4847 |
1.4847 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0178 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4669 |
1.4669 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4691 |
1.4691 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4776 |
1.4776 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4749 |
1.4749 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0146 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4603 |
1.4603 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0158 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4445 |
1.4445 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4575 |
1.4575 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0239 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4336 |
1.4336 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4366 |
1.4366 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4431 |
1.4431 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0461 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4892 |
1.4892 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4880 |
1.4880 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4830 |
1.4830 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0104 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4726 |
1.4726 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2024-11-15 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.4809 |
1.4809 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0262 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.5071 |
1.5071 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0274 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.5345 |
1.5345 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0086 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.5259 |
1.5259 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0161 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
512280 |
景顺MSCI中国A股ETF |
1.5420 |
1.5420 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0070 |
0.46% |
