海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

今天最新净值 11.4775 0.0595 0.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0750亿
最近资产：33.14亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近半年海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金累计收益率9.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.4815	1.1482	11.4775	1.1478	0.0040	0.03%
2025-02-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.4775	1.1478	11.4180	1.1418	0.0595	0.52%
2025-02-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.4180	1.1418	11.3567	1.1357	0.0613	0.54%
2025-02-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.3567	1.1357	11.3492	1.1349	0.0075	0.07%
2025-01-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.3492	1.1349	11.3686	1.1369	-0.0194	-0.17%
2025-01-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.3144	1.1314	11.3329	1.1333	-0.0185	-0.16%
2025-01-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2243	1.1224	11.1462	1.1146	0.0781	0.70%
2025-01-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1462	1.1146	11.1740	1.1174	-0.0278	-0.25%
2025-01-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1740	1.1174	11.1904	1.1190	-0.0164	-0.15%
2025-01-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1904	1.1190	11.1833	1.1183	0.0071	0.06%

2025-01-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1833	1.1183	11.1799	1.1180	0.0034	0.03%
2025-01-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1799	1.1180	11.1227	1.1123	0.0572	0.51%
2025-01-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1227	1.1123	11.1427	1.1143	-0.0200	-0.18%
2025-01-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1427	1.1143	11.1629	1.1163	-0.0202	-0.18%
2025-01-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1629	1.1163	11.2422	1.1242	-0.0793	-0.71%
2024-12-31	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2422	1.1242	11.3094	1.1309	-0.0672	-0.59%
2024-12-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2638	1.1264	11.2618	1.1262	0.0020	0.02%
2024-12-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2618	1.1262	11.2624	1.1262	-0.0006	-0.01%
2024-12-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2624	1.1262	11.2105	1.1211	0.0519	0.46%
2024-12-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2105	1.1211	11.2254	1.1225	-0.0149	-0.13%
2024-12-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2254	1.1225	11.1978	1.1198	0.0276	0.25%
2024-12-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1978	1.1198	11.2164	1.1216	-0.0186	-0.17%
2024-12-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2164	1.1216	11.1726	1.1173	0.0438	0.39%
2024-12-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1726	1.1173	11.2087	1.1209	-0.0361	-0.32%
2024-12-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2087	1.1209	11.2668	1.1267	-0.0581	-0.52%

2024-12-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2668	1.1267	11.3163	1.1316	-0.0495	-0.44%
2024-12-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.3163	1.1316	11.2565	1.1257	0.0598	0.53%
2024-12-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2565	1.1257	11.2000	1.1200	0.0565	0.50%
2024-12-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2000	1.1200	11.1316	1.1132	0.0684	0.61%
2024-12-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1316	1.1132	11.1186	1.1119	0.0130	0.12%
2024-12-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.1186	1.1119	11.0677	1.1068	0.0509	0.46%
2024-12-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0677	1.1068	11.0450	1.1045	0.0227	0.21%
2024-12-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0450	1.1045	11.0732	1.1073	-0.0282	-0.25%
2024-12-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0732	1.1073	11.0501	1.1050	0.0231	0.21%
2024-12-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0501	1.1050	11.0269	1.1027	0.0232	0.21%
2024-11-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0269	1.1027	10.9738	1.0974	0.0531	0.48%
2024-11-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9738	1.0974	10.9591	1.0959	0.0147	0.13%
2024-11-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9591	1.0959	10.8776	1.0878	0.0815	0.75%
2024-11-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8776	1.0878	10.8708	1.0871	0.0068	0.06%
2024-11-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8708	1.0871	10.8851	1.0885	-0.0143	-0.13%
2024-11-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8851	1.0885	10.9616	1.0962	-0.0765	-0.70%
2024-11-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9616	1.0962	10.9491	1.0949	0.0125	0.11%
2024-11-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9491	1.0949	10.9178	1.0918	0.0313	0.29%
2024-11-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9178	1.0918	10.8766	1.0877	0.0412	0.38%
2024-11-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8766	1.0877	10.9099	1.0910	-0.0333	-0.31%
2024-11-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9099	1.0910	10.9656	1.0966	-0.0557	-0.51%
2024-11-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9656	1.0966	11.0348	1.1035	-0.0692	-0.63%
2024-11-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0348	1.1035	11.0276	1.1028	0.0072	0.07%
2024-11-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0276	1.1028	11.0641	1.1064	-0.0365	-0.33%
2024-11-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0641	1.1064	10.9975	1.0998	0.0666	0.61%
2024-11-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9975	1.0998	11.0166	1.1017	-0.0191	-0.17%
2024-11-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.0166	1.1017	10.9403	1.0940	0.0763	0.70%
2024-11-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9403	1.0940	10.9569	1.0957	-0.0166	-0.15%
2024-11-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9569	1.0957	10.8775	1.0878	0.0794	0.73%
2024-11-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8775	1.0878	10.8284	1.0828	0.0491	0.45%
2024-11-01	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8284	1.0828	10.8067	1.0807	0.0217	0.20%
2024-10-31	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8067	1.0807	10.7753	1.0775	0.0314	0.29%
2024-10-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7753	1.0775	10.8090	1.0809	-0.0337	-0.31%
2024-10-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8090	1.0809	10.8324	1.0832	-0.0234	-0.22%
2024-10-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8324	1.0832	10.8358	1.0836	-0.0034	-0.03%
2024-10-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8358	1.0836	10.7769	1.0777	0.0589	0.55%
2024-10-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7769	1.0777	10.8300	1.0830	-0.0531	-0.49%
2024-10-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8300	1.0830	10.7970	1.0797	0.0330	0.31%
2024-10-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7970	1.0797	10.7875	1.0788	0.0095	0.09%
2024-10-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7875	1.0788	10.7572	1.0757	0.0303	0.28%
2024-10-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7572	1.0757	10.6796	1.0680	0.0776	0.73%
2024-10-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.6796	1.0680	10.6897	1.0690	-0.0101	-0.09%
2024-10-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.6897	1.0690	10.6252	1.0625	0.0645	0.61%
2024-10-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.6252	1.0625	10.6502	1.0650	-0.0250	-0.23%
2024-10-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.6502	1.0650	10.5171	1.0517	0.1331	1.27%
2024-10-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.5171	1.0517	10.5980	1.0598	-0.0809	-0.76%
2024-10-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.5980	1.0598	10.5622	1.0562	0.0358	0.34%
2024-10-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.5622	1.0562	10.9311	1.0931	-0.3689	-3.37%
2024-10-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9311	1.0931	10.7772	1.0777	0.1539	1.43%
2024-09-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7772	1.0777	10.5700	1.0570	0.2072	1.96%
2024-09-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.5700	1.0570	10.5028	1.0503	0.0672	0.64%
2024-09-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.5028	1.0503	10.3784	1.0378	0.1244	1.20%
2024-09-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3784	1.0378	10.3261	1.0326	0.0523	0.51%
2024-09-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3261	1.0326	10.1495	1.0150	0.1766	1.74%
2024-09-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1495	1.0150	10.1416	1.0142	0.0079	0.08%
2024-09-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1416	1.0142	10.1558	1.0156	-0.0142	-0.14%
2024-09-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1558	1.0156	10.1278	1.0128	0.0280	0.28%
2024-09-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1278	1.0128	10.1375	1.0138	-0.0097	-0.10%
2024-09-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1375	1.0138	10.1479	1.0148	-0.0104	-0.10%
2024-09-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1479	1.0148	10.1486	1.0149	-0.0007	-0.01%
2024-09-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.1486	1.0149	10.2006	1.0201	-0.0520	-0.51%
2024-09-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2006	1.0201	10.2440	1.0244	-0.0434	-0.42%
2024-09-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2440	1.0244	10.2973	1.0297	-0.0533	-0.52%
2024-09-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2973	1.0297	10.3093	1.0309	-0.0120	-0.12%
2024-09-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3093	1.0309	10.2719	1.0272	0.0374	0.36%
2024-09-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2719	1.0272	10.2726	1.0273	-0.0007	-0.01%
2024-09-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2726	1.0273	10.2730	1.0273	-0.0004	0.00%
2024-09-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2730	1.0273	10.3075	1.0308	-0.0345	-0.33%
2024-08-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3075	1.0308	10.2361	1.0236	0.0714	0.70%
2024-08-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2361	1.0236	10.2392	1.0239	-0.0031	-0.03%
2024-08-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2392	1.0239	10.2572	1.0257	-0.0180	-0.18%
2024-08-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2572	1.0257	10.2721	1.0272	-0.0149	-0.15%
2024-08-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2721	1.0272	10.2255	1.0226	0.0466	0.46%
2024-08-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2255	1.0226	10.2076	1.0208	0.0179	0.18%
2024-08-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2076	1.0208	10.2426	1.0243	-0.0350	-0.34%
2024-08-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2426	1.0243	10.2753	1.0275	-0.0327	-0.32%
2024-08-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2753	1.0275	10.3429	1.0343	-0.0676	-0.65%
2024-08-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3429	1.0343	10.2889	1.0289	0.0540	0.52%
2024-08-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.2889	1.0289	10.3667	1.0367	-0.0778	-0.75%
2024-08-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3667	1.0367	10.3946	1.0395	-0.0279	-0.27%
2024-08-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.3946	1.0395	10.4169	1.0417	-0.0223	-0.21%
2024-08-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.4169	1.0417	10.4287	1.0429	-0.0118	-0.11%
2024-08-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.4287	1.0429	10.4637	1.0464	-0.0350	-0.33%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%