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国债ETF东财基金净值查询(511160)

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今天最新净值 100.0779 -0.0147 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0008
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：60.14亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞

今年以来国债ETF东财基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国债ETF东财(511160)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	511160	国债ETF东财	100.0779	1.0008	100.0926	1.0009	-0.0147	-0.01%
2025-02-06	511160	国债ETF东财	100.0926	1.0009	100.0510	1.0005	0.0416	0.04%
2025-02-05	511160	国债ETF东财	100.0510	1.0005	100.0408	1.0004	0.0102	0.01%
2025-01-27	511160	国债ETF东财	100.0408	1.0004	99.8994	0.9990	0.1414	0.14%
2025-01-22	511160	国债ETF东财	100.0068	1.0001	99.9997	1.0000	0.0071	0.01%
2025-01-14	511160	国债ETF东财	100.0055	1.0001	99.9754	0.9998	0.0301	0.03%
2025-01-13	511160	国债ETF东财	99.9754	0.9998	100.0381	1.0004	-0.0627	-0.06%
2025-01-10	511160	国债ETF东财	100.0381	1.0004	100.1076	1.0011	-0.0695	-0.07%
2025-01-09	511160	国债ETF东财	100.1076	1.0011	100.2486	1.0025	-0.1410	-0.14%
2025-01-08	511160	国债ETF东财	100.2486	1.0025	100.3067	1.0031	-0.0581	-0.06%

2025-01-07	511160	国债ETF东财	100.3067	1.0031	100.3342	1.0033	-0.0275	-0.03%
2025-01-06	511160	国债ETF东财	100.3342	1.0033	100.3226	1.0032	0.0116	0.01%
2025-01-03	511160	国债ETF东财	100.3226	1.0032	100.2130	1.0021	0.1096	0.11%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车龙头ETF	0.6361	1.60%
东财远见成长混合发起式A	0.6952	1.58%
东财远见成长混合发起式C	0.6823	1.58%
东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.8873	1.51%
东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.8734	1.51%
东财中证新能源指数增强C	0.5205	1.30%
东财中证新能源指数增强A	0.5251	1.29%
东财中证光伏指数发起式A	0.8216	0.48%
东财中证光伏指数发起式C	0.8176	0.48%
创新药ETF沪港深	0.7778	0.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%