广发睿阳三年定开混合(广发睿阳)基金净值查询(501070)
今天最新净值
0.9816
0.0090 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9500
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.9769
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3667亿
- 最近资产：7.09亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：傅友兴
近一月,广发睿阳三年定开混合(501070)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9784 |
1.9737 |
0.9816 |
1.9769 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9816 |
1.9769 |
0.9726 |
1.9679 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9726 |
1.9679 |
0.9745 |
1.9698 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-05 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9745 |
1.9698 |
0.9777 |
1.9730 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9777 |
1.9730 |
0.9733 |
1.9686 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9704 |
1.9657 |
0.9713 |
1.9666 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9665 |
1.9618 |
0.9591 |
1.9544 |
0.0074 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9591 |
1.9544 |
0.9601 |
1.9554 |
-0.0010 |
-0.10% |
