国富中国收益混合A(国富收益)基金净值查询(450001)
今天最新净值
1.2424
0.0060 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2063
0.0025 0.2098%
- 累计净值：4.1133
- 成立日期：2005-06-01
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：6.717亿份
- 最近份额：7.6484亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
今年以来,国富中国收益混合A(450001)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2435 |
4.1152 |
1.2424 |
4.1133 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2424 |
4.1133 |
1.2364 |
4.1030 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2364 |
4.1030 |
1.2193 |
4.0736 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2193 |
4.0736 |
1.2195 |
4.0739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2195 |
4.0739 |
1.2207 |
4.0760 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2086 |
4.0551 |
1.2208 |
4.0761 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.2075 |
4.0533 |
1.1789 |
4.0040 |
0.0286 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1789 |
4.0040 |
1.1797 |
4.0054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1797 |
4.0054 |
1.1858 |
4.0159 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1858 |
4.0159 |
1.1810 |
4.0077 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1810 |
4.0077 |
1.1830 |
4.0111 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1830 |
4.0111 |
1.1798 |
4.0056 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1798 |
4.0056 |
1.1764 |
3.9997 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1764 |
3.9997 |
1.1878 |
4.0194 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
450001 |
国富中国收益混合A |
1.1878 |
4.0194 |
1.2050 |
4.0490 |
-0.0172 |
-1.43% |
