东方策略成长混合(东方策略)基金净值查询(400007)
今天最新净值
3.3586
0.0364 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1849
0.0011 0.0355%
- 累计净值：3.3586
- 成立日期：2008-06-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.293亿份
- 最近份额：0.3789亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 王芳玲
近半年,东方策略成长混合(400007)基金累计收益率6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3564 |
3.3564 |
3.3586 |
3.3586 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3586 |
3.3586 |
3.3222 |
3.3222 |
0.0364 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3222 |
3.3222 |
3.2905 |
3.2905 |
0.0317 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2905 |
3.2905 |
3.2754 |
3.2754 |
0.0151 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2754 |
3.2754 |
3.2760 |
3.2760 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2663 |
3.2663 |
3.2825 |
3.2825 |
-0.0162 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2594 |
3.2594 |
3.1809 |
3.1809 |
0.0785 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1809 |
3.1809 |
3.1730 |
3.1730 |
0.0079 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1730 |
3.1730 |
3.1927 |
3.1927 |
-0.0197 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1927 |
3.1927 |
3.1938 |
3.1938 |
-0.0011 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1938 |
3.1938 |
3.1901 |
3.1901 |
0.0037 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1901 |
3.1901 |
3.1701 |
3.1701 |
0.0200 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1701 |
3.1701 |
3.1672 |
3.1672 |
0.0029 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1672 |
3.1672 |
3.1876 |
3.1876 |
-0.0204 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1876 |
3.1876 |
3.2389 |
3.2389 |
-0.0513 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2389 |
3.2389 |
3.2799 |
3.2799 |
-0.0410 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2783 |
3.2783 |
3.2677 |
3.2677 |
0.0106 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2677 |
3.2677 |
3.2764 |
3.2764 |
-0.0087 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2764 |
3.2764 |
3.2431 |
3.2431 |
0.0333 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2431 |
3.2431 |
3.2679 |
3.2679 |
-0.0248 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2679 |
3.2679 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0029 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2650 |
3.2650 |
3.2509 |
3.2509 |
0.0141 |
0.43% |
| 2024-12-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2509 |
3.2509 |
3.2498 |
3.2498 |
0.0011 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2498 |
3.2498 |
3.2514 |
3.2514 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2514 |
3.2514 |
3.2808 |
3.2808 |
-0.0294 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2808 |
3.2808 |
3.3383 |
3.3383 |
-0.0575 |
-1.72% |
| 2024-12-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3383 |
3.3383 |
3.3165 |
3.3165 |
0.0218 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3165 |
3.3165 |
3.2956 |
3.2956 |
0.0209 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2956 |
3.2956 |
3.2686 |
3.2686 |
0.0270 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2686 |
3.2686 |
3.2622 |
3.2622 |
0.0064 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2622 |
3.2622 |
3.2330 |
3.2330 |
0.0292 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2330 |
3.2330 |
3.2342 |
3.2342 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2342 |
3.2342 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.0115 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2457 |
3.2457 |
3.2519 |
3.2519 |
-0.0062 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2519 |
3.2519 |
3.2207 |
3.2207 |
0.0312 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2207 |
3.2207 |
3.1815 |
3.1815 |
0.0392 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1815 |
3.1815 |
3.2205 |
3.2205 |
-0.0390 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2205 |
3.2205 |
3.1712 |
3.1712 |
0.0493 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1712 |
3.1712 |
3.1838 |
3.1838 |
-0.0126 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1838 |
3.1838 |
3.2049 |
3.2049 |
-0.0211 |
-0.66% |
| 2024-11-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2049 |
3.2049 |
3.2920 |
3.2920 |
-0.0871 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2920 |
3.2920 |
3.2882 |
3.2882 |
0.0038 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2882 |
3.2882 |
3.2621 |
3.2621 |
0.0261 |
0.80% |
| 2024-11-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2621 |
3.2621 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0461 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2160 |
3.2160 |
3.2753 |
3.2753 |
-0.0593 |
-1.81% |
| 2024-11-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2753 |
3.2753 |
3.3220 |
3.3220 |
-0.0467 |
-1.41% |
| 2024-11-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3220 |
3.3220 |
3.3757 |
3.3757 |
-0.0537 |
-1.59% |
| 2024-11-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3757 |
3.3757 |
3.3537 |
3.3537 |
0.0220 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3537 |
3.3537 |
3.3708 |
3.3708 |
-0.0171 |
-0.51% |
| 2024-11-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3708 |
3.3708 |
3.3564 |
3.3564 |
0.0144 |
0.43% |
| 2024-11-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3564 |
3.3564 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.0225 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3789 |
3.3789 |
3.3348 |
3.3348 |
0.0441 |
1.32% |
| 2024-11-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3348 |
3.3348 |
3.3508 |
3.3508 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2024-11-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3508 |
3.3508 |
3.3137 |
3.3137 |
0.0371 |
1.12% |
| 2024-11-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3137 |
3.3137 |
3.2973 |
3.2973 |
0.0164 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2973 |
3.2973 |
3.2921 |
3.2921 |
0.0052 |
0.16% |
| 2024-10-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2921 |
3.2921 |
3.3130 |
3.3130 |
-0.0209 |
-0.63% |
| 2024-10-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3130 |
3.3130 |
3.3228 |
3.3228 |
-0.0098 |
-0.29% |
| 2024-10-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3228 |
3.3228 |
3.3431 |
3.3431 |
-0.0203 |
-0.61% |
| 2024-10-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3431 |
3.3431 |
3.3176 |
3.3176 |
0.0255 |
0.77% |
| 2024-10-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3176 |
3.3176 |
3.3169 |
3.3169 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3169 |
3.3169 |
3.3420 |
3.3420 |
-0.0251 |
-0.75% |
| 2024-10-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3420 |
3.3420 |
3.3516 |
3.3516 |
-0.0096 |
-0.29% |
| 2024-10-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3516 |
3.3516 |
3.3258 |
3.3258 |
0.0258 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3258 |
3.3258 |
3.2902 |
3.2902 |
0.0356 |
1.08% |
| 2024-10-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2902 |
3.2902 |
3.2176 |
3.2176 |
0.0726 |
2.26% |
| 2024-10-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2176 |
3.2176 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0264 |
-0.81% |
| 2024-10-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2433 |
3.2433 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2433 |
3.2433 |
3.2968 |
3.2968 |
-0.0535 |
-1.62% |
| 2024-10-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2968 |
3.2968 |
3.2410 |
3.2410 |
0.0558 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2410 |
3.2410 |
3.2937 |
3.2937 |
-0.0527 |
-1.60% |
| 2024-10-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2937 |
3.2937 |
3.2657 |
3.2657 |
0.0280 |
0.86% |
| 2024-10-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2657 |
3.2657 |
3.4546 |
3.4546 |
-0.1889 |
-5.47% |
| 2024-10-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4546 |
3.4546 |
3.3780 |
3.3780 |
0.0766 |
2.27% |
| 2024-09-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3780 |
3.3780 |
3.1979 |
3.1979 |
0.1801 |
5.63% |
| 2024-09-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1979 |
3.1979 |
3.1023 |
3.1023 |
0.0956 |
3.08% |
| 2024-09-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1023 |
3.1023 |
3.0326 |
3.0326 |
0.0697 |
2.30% |
| 2024-09-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0326 |
3.0326 |
2.9977 |
2.9977 |
0.0349 |
1.16% |
| 2024-09-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9977 |
2.9977 |
2.8986 |
2.8986 |
0.0991 |
3.42% |
| 2024-09-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8986 |
2.8986 |
2.8921 |
2.8921 |
0.0065 |
0.22% |
| 2024-09-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8921 |
2.8921 |
2.8834 |
2.8834 |
0.0087 |
0.30% |
| 2024-09-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8834 |
2.8834 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0205 |
0.72% |
| 2024-09-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8629 |
2.8629 |
2.8785 |
2.8785 |
-0.0156 |
-0.54% |
| 2024-09-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8785 |
2.8785 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0135 |
0.47% |
| 2024-09-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8650 |
2.8650 |
2.8933 |
2.8933 |
-0.0283 |
-0.98% |
| 2024-09-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.8933 |
2.8933 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0118 |
-0.41% |
| 2024-09-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9051 |
2.9051 |
2.9194 |
2.9194 |
-0.0143 |
-0.49% |
| 2024-09-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9194 |
2.9194 |
2.9555 |
2.9555 |
-0.0361 |
-1.22% |
| 2024-09-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9555 |
2.9555 |
2.9872 |
2.9872 |
-0.0317 |
-1.06% |
| 2024-09-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9872 |
2.9872 |
2.9787 |
2.9787 |
0.0085 |
0.29% |
| 2024-09-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9787 |
2.9787 |
2.9938 |
2.9938 |
-0.0151 |
-0.50% |
| 2024-09-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9938 |
2.9938 |
2.9861 |
2.9861 |
0.0077 |
0.26% |
| 2024-09-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
2.9861 |
2.9861 |
3.0539 |
3.0539 |
-0.0678 |
-2.22% |
| 2024-08-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0539 |
3.0539 |
3.0328 |
3.0328 |
0.0211 |
0.70% |
| 2024-08-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0328 |
3.0328 |
3.0075 |
3.0075 |
0.0253 |
0.84% |
| 2024-08-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0075 |
3.0075 |
3.0075 |
3.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0075 |
3.0075 |
3.0497 |
3.0497 |
-0.0422 |
-1.38% |
| 2024-08-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0497 |
3.0497 |
3.0841 |
3.0841 |
-0.0344 |
-1.12% |
| 2024-08-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0841 |
3.0841 |
3.0873 |
3.0873 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.0873 |
3.0873 |
3.1145 |
3.1145 |
-0.0272 |
-0.87% |
| 2024-08-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1145 |
3.1145 |
3.1019 |
3.1019 |
0.0126 |
0.41% |
| 2024-08-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1019 |
3.1019 |
3.1555 |
3.1555 |
-0.0536 |
-1.70% |
| 2024-08-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1555 |
3.1555 |
3.1224 |
3.1224 |
0.0331 |
1.06% |
| 2024-08-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1224 |
3.1224 |
3.1423 |
3.1423 |
-0.0199 |
-0.63% |
| 2024-08-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1423 |
3.1423 |
3.1419 |
3.1419 |
0.0004 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1419 |
3.1419 |
3.1827 |
3.1827 |
-0.0408 |
-1.28% |
| 2024-08-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1827 |
3.1827 |
3.1872 |
3.1872 |
-0.0045 |
-0.14% |
| 2024-08-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.1872 |
3.1872 |
3.1493 |
3.1493 |
0.0379 |
1.20% |
