诺安全球黄金(诺安黄金)基金净值查询(320013)
今天最新净值
1.5190
-0.0060 -0.3900%
2025-02-07
- 累计净值：1.6820
- 成立日期：2011-01-13
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：31.968亿份
- 最近份额：8.4655亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋青
近一月,诺安全球黄金(320013)基金累计收益率7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.5240 |
1.6870 |
1.5190 |
1.6820 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.5190 |
1.6820 |
1.5250 |
1.6880 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-02-05 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.5250 |
1.6880 |
1.4640 |
1.6270 |
0.0610 |
4.17% |
| 2025-01-27 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.4640 |
1.6270 |
1.4800 |
1.6430 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2025-01-24 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.4800 |
1.6430 |
1.4690 |
1.6320 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-01-21 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.4650 |
1.6280 |
1.4480 |
1.6110 |
0.0170 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.4290 |
1.5920 |
1.4410 |
1.6040 |
-0.0120 |
-0.83% |
