泰信债券增强收益C(泰信强债C)基金净值查询(291007)
今天最新净值
1.1466
0.0016 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1274
0.0006 0.0570%
- 累计净值：1.5651
- 成立日期：2009-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：11.760亿份
- 最近份额：0.7024亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：郑宇光 镇嘉
今年以来泰信债券增强收益C|泰信强债C基金净值查询
今年以来,泰信债券增强收益C(291007)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1466 |
1.5651 |
1.1450 |
1.5635 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1457 |
1.5642 |
1.1455 |
1.5640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1463 |
1.5648 |
1.1454 |
1.5639 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1454 |
1.5639 |
1.1467 |
1.5652 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1467 |
1.5652 |
1.1468 |
1.5653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1468 |
1.5653 |
1.1484 |
1.5669 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1484 |
1.5669 |
1.1486 |
1.5671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1486 |
1.5671 |
1.1496 |
1.5681 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1496 |
1.5681 |
1.1495 |
1.5680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1495 |
1.5680 |
1.1481 |
1.5666 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
291007 |
泰信债券增强收益C |
1.1481 |
1.5666 |
1.1451 |
1.5636 |
0.0030 |
0.26% |
