景顺长城中小盘混合A(景顺中小盘)基金净值查询(260115)
今天最新净值
1.4810
0.0150 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4010
0.0070 0.5038%
- 累计净值：2.3650
- 成立日期：2011-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.626亿份
- 最近份额：4.3176亿
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张靖 李孟海
今年以来景顺长城中小盘混合A|景顺中小盘基金净值查询
今年以来,景顺长城中小盘混合A(260115)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4810 |
2.3650 |
1.4810 |
2.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4810 |
2.3650 |
1.4660 |
2.3500 |
0.0150 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4660 |
2.3500 |
1.4570 |
2.3410 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4570 |
2.3410 |
1.4740 |
2.3580 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4740 |
2.3580 |
1.4700 |
2.3540 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4670 |
2.3510 |
1.4820 |
2.3660 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4590 |
2.3430 |
1.4140 |
2.2980 |
0.0450 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4140 |
2.2980 |
1.4260 |
2.3100 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4260 |
2.3100 |
1.4510 |
2.3350 |
-0.0250 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4510 |
2.3350 |
1.4440 |
2.3280 |
0.0070 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4440 |
2.3280 |
1.4160 |
2.3000 |
0.0280 |
1.98% |
| 2025-01-07 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4160 |
2.3000 |
1.4050 |
2.2890 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4050 |
2.2890 |
1.4020 |
2.2860 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4020 |
2.2860 |
1.4120 |
2.2960 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
1.4120 |
2.2960 |
1.4420 |
2.3260 |
-0.0300 |
-2.08% |
