南方旺元60天滚动持有中短债A(南方旺元60天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(202305)
今天最新净值
1.0985
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1235
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7454亿
- 最近资产：7.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董浩 王啸 黄河
今年以来南方旺元60天滚动持有中短债A|南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
今年以来,南方旺元60天滚动持有中短债A(202305)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0982 |
1.1232 |
1.0985 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0985 |
1.1235 |
1.0984 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0984 |
1.1234 |
1.0979 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0979 |
1.1229 |
1.0974 |
1.1224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0974 |
1.1224 |
1.0965 |
1.1215 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0969 |
1.1219 |
1.0967 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
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1.1224 |
1.0972 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
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1.1222 |
1.0973 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0973 |
1.1223 |
1.0973 |
1.1223 |
0.0000 |
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| 2025-01-09 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0973 |
1.1223 |
1.0976 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0976 |
1.1226 |
1.0976 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0976 |
1.1226 |
1.0978 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0978 |
1.1228 |
1.0976 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0976 |
1.1226 |
1.0974 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.0974 |
1.1224 |
1.0969 |
1.1219 |
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