| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-06-30 | 180301 | 红土盐田港REIT | 2.3633 | 2.6290 | 2.2931 | 2.5054 | 0.0702 | 5.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.0920 | 0.74% |
| 红土创新医疗保健股票 | 0.9383 | 0.15% |
| 红土创新纯债A | 1.0522 | 0.05% |
| 红土创新纯债C | 1.0483 | 0.05% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0681 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0646 | 0.04% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0635 | 0.04% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0138 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0134 | 0.03% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0280 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华前海REIT | 100.9090 | 0.05% |
| 建邺REIT | 2.5560 | 0.00% |
| 银华绍兴原水水利REIT | 2.8280 | 0.00% |
| 招商高速公路REIT | 6.9920 | 0.00% |
| 中金联东 | 3.2340 | 0.00% |
| 南京交通 | 5.4520 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2.7270 | 0.00% |
| 华泰宝湾物流REIT | 4.0620 | 0.00% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 0.00% |
