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中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈)基金净值查询(165517)

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今天最新净值 0.9853 0.0011 0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9641 0.0004 0.0440%

累计净值：1.3853
成立日期：2012-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.645亿份
最近份额：26.8560亿
最近资产：26.18亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平杨立春

近一月中信保诚双盈债券(LOF)A|信诚双盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9855	1.3855	0.9853	1.3853	0.0002	0.02%
2025-02-07	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9853	1.3853	0.9842	1.3842	0.0011	0.11%
2025-02-06	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9842	1.3842	0.9812	1.3812	0.0030	0.31%
2025-02-05	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9812	1.3812	0.9798	1.3798	0.0014	0.14%
2025-01-27	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9798	1.3798	0.9802	1.3802	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9800	1.3800	0.9799	1.3799	0.0001	0.01%
2025-01-14	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9786	1.3786	0.9763	1.3763	0.0023	0.24%
2025-01-13	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9763	1.3763	0.9767	1.3767	-0.0004	-0.04%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%