净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |