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融通核心价值混合A(融通丰利)基金净值查询(161620)

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今天最新净值 0.7894 0.0150 1.9400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.7403 0.0048 0.6492%

累计净值：0.7894
成立日期：2013-02-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：7.409亿份
最近份额：16.5673亿
最近资产：12.51亿
基金公司：融通基金
基金经理：何博张婷

近一月融通核心价值混合A|融通丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通核心价值混合A(161620)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161620	融通核心价值混合A	0.7905	0.7905	0.7894	0.7894	0.0011	0.14%
2025-02-06	161620	融通核心价值混合A	0.7894	0.7894	0.7744	0.7744	0.0150	1.94%
2025-02-05	161620	融通核心价值混合A	0.7744	0.7744	0.7422	0.7422	0.0322	4.34%
2025-01-27	161620	融通核心价值混合A	0.7422	0.7422	0.7697	0.7697	-0.0275	-3.57%
2025-01-24	161620	融通核心价值混合A	0.7697	0.7697	0.7614	0.7614	0.0083	1.09%
2025-01-21	161620	融通核心价值混合A	0.7564	0.7564	0.7534	0.7534	0.0030	0.40%
2025-01-13	161620	融通核心价值混合A	0.7239	0.7239	0.7316	0.7316	-0.0077	-1.05%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%