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易方达黄金主题人民币A(易基黄金)基金净值查询(161116)

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今天最新净值 1.1430 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.0770 0.0000 0.0000%

累计净值：1.1430
成立日期：2011-05-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：26.570亿份
最近份额：4.8333亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：周宇

近一周易方达黄金主题人民币A|易基黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达黄金主题人民币A(161116)基金累计收益率6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161116	易方达黄金主题人民币A	1.1410	1.1410	1.1430	1.1430	-0.0020	-0.17%
2025-02-06	161116	易方达黄金主题人民币A	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-02-05	161116	易方达黄金主题人民币A	1.1430	1.1430	1.0730	1.0730	0.0700	6.52%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.1635	1.49%
易原油C类人民币	1.1761	1.46%
原油LOF易方达	1.2258	1.46%
易原油A类美元汇	0.1704	1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.1530	1.41%
黄金LOF	1.1590	1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1500	1.35%
南方原油C	1.2052	1.32%
南方原油	1.2397	1.32%
嘉实原油LOF	1.4469	1.29%