鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)
今天最新净值
1.8732
0.0286 1.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8929
-0.0051 -0.2665%
- 累计净值：0.8385
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0949亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 罗英宇
今年以来鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询
今年以来,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8752 |
0.8394 |
1.8732 |
0.8385 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8732 |
0.8385 |
1.8446 |
0.8265 |
0.0286 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8446 |
0.8265 |
1.8321 |
0.8213 |
0.0125 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8321 |
0.8213 |
1.8759 |
0.8397 |
-0.0438 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8759 |
0.8397 |
1.8904 |
0.8457 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8776 |
0.8404 |
1.8767 |
0.8400 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8639 |
0.8346 |
1.8176 |
0.8152 |
0.0463 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8176 |
0.8152 |
1.8177 |
0.8153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8177 |
0.8153 |
1.8446 |
0.8265 |
-0.0269 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8446 |
0.8265 |
1.8593 |
0.8327 |
-0.0147 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8593 |
0.8327 |
1.8615 |
0.8336 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8615 |
0.8336 |
1.8553 |
0.8310 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8553 |
0.8310 |
1.8565 |
0.8315 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8565 |
0.8315 |
1.8690 |
0.8368 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
1.8690 |
0.8368 |
1.9241 |
0.8599 |
-0.0551 |
-2.86% |
