万家中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF基金)基金净值查询(159327)
今天最新净值
1.1590
-0.0239 -2.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3042
-0.0034 -0.2588%
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1222亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一季万家中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金基金净值查询
近一季,万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1590 |
1.1590 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0239 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1822 |
1.1822 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1910 |
1.1910 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0511 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1399 |
1.1399 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1466 |
1.1466 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1461 |
1.1461 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1559 |
1.1559 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0246 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1313 |
1.1313 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1282 |
1.1282 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0136 |
-1.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1418 |
1.1418 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0455 |
-3.83% |
| 2024-12-31 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1873 |
1.1873 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0501 |
-4.05% |
| 2024-12-26 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2470 |
1.2470 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2398 |
1.2398 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0226 |
-1.79% |
| 2024-12-24 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2624 |
1.2624 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0165 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2459 |
1.2459 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0293 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2752 |
1.2752 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0298 |
2.39% |
| 2024-12-19 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2454 |
1.2454 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2409 |
1.2409 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0181 |
1.48% |
| 2024-12-17 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2315 |
1.2315 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0360 |
-2.84% |
| 2024-12-13 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2675 |
1.2675 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0318 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2993 |
1.2993 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2950 |
1.2950 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2024-12-10 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3084 |
1.3084 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0142 |
1.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2942 |
1.2942 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0232 |
-1.76% |
| 2024-12-06 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3174 |
1.3174 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0163 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3011 |
1.3011 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2024-12-04 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3103 |
1.3103 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3244 |
1.3244 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2024-12-02 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3394 |
1.3394 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0286 |
2.18% |
| 2024-11-28 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3108 |
1.3108 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3191 |
1.3191 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0271 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2920 |
1.2920 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3076 |
1.3076 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3052 |
1.3052 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0505 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3557 |
1.3557 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3510 |
1.3510 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3515 |
1.3515 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0417 |
3.18% |
| 2024-11-18 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3098 |
1.3098 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3281 |
1.3281 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0770 |
-5.48% |
| 2024-11-14 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.4051 |
1.4051 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0576 |
-3.94% |
| 2024-11-13 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.4627 |
1.4627 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.4638 |
1.4638 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0324 |
-2.17% |
| 2024-11-11 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.4962 |
1.4962 |
1.3888 |
1.3888 |
0.1074 |
7.73% |
| 2024-11-08 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3888 |
1.3888 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0524 |
3.92% |
| 2024-11-07 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3364 |
1.3364 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0328 |
2.52% |
| 2024-11-06 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3036 |
1.3036 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-05 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.3013 |
1.3013 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0375 |
2.97% |
